Волновой анализ на 8 апреля 2014

Индекс DJIA «Доу-Джонс»

Несмотря на резкое снижение, вероятность возобновления роста по индексу Доу остаётся достаточно высокой. Не исключено, что перед нами завершается вторая волна и уже вскоре начнётся рост в третьей. Как только мы увидим образование заходных импульсов вверх, буду наращивать покупки.

Более подробная разметка показана на часовом графике. Предположительно, волна (2) принимает вид простого зигзага. На младшем волновом уровне завершается импульсная волна С. Критическим уровнем выступает минимум волны (1).

Фьючерс Crude Oil «Нефть»

По всей видимости, быки всё-таки обновят локальный максимум. Поскольку коррекционная волна 2 продолжается, перевернулся в покупки. Стоп по краткосрочному шорту расположен на последнем минимуме.

Как видно из разметки часового графика, волна 2 принимает вид двойного зигзага. На младшем волновом уровне, в составе волны [Y], подошла к концу волна (В). Следовательно, вскоре может последовать импульсный рост в волне (С).

Аналитический отдел компании RoboForex
Александр Быков aka Waver

Article source: http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/wave-analysis/wave-djia-crudeoil-08042014/

Запись третьего вебинара из серии «Трейдология». В этом выпуске – разбор полётов по торговле фьючерсами на нефть и пшеницу, а также золото.

Предыдущие записи вебинаров:

«Трейдология: торговля по фунту. Выпуск 2«
«Трейдология: торговля фьючерсом на газ. Выпуск 1«
«Игнат ответит. Выпуск 1«
«Игнат ответит. Выпуск 2«
«Игнат ответит. Выпуск 3«
«Типичные ошибки начинающих волновиков«
«Совместное использование волн Эллиотта и Вульфа«
«Волновой прогресс. Развитие волн Эллиотта«
«Виртуальная реальность в сознании трейдера«
«Трейдинг в зоне. Разбор полётов (часть 1)«
«Трейдинг в зоне. Разбор полётов (часть 2)«

Аналитический отдел компании RoboForex
Игнат Борисенко

Article source: http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/wave-analysis/tradelogy-part3-07042014/

Валютная пара евро доллар продолжает торговаться в структуре снижения. Рассматриваем это снижение как коррекцию. На сегодня рассматриваем восстановление цены к уровню 1.3750. Далее будем рассматривать возможность продолжения снижения на перекрытие уровня 1.3620.

Валютная пара фунт доллар продолжает развитие пятой волны в коррекционном флаге. На сегодня рассматриваем восстановление цены к уровню 1.6620. Далее будем рассматривать продолжение снижения на перекрытие уровня 1.6430.

Валютная пара доллар франк продолжает развитие структуры роста. На сегодня рассматриваем возможность снижения к уровню 0.8890. Далее будем рассматривать возможность роста на перекрытие уровня 0.8980. Затем – снижение по тренду на перекрытие уровня 0.8630.

Валютная пара доллар иена продолжает торговаться в структуре роста как пятая волна. На сегодня рассматриваем снижение к уровню 102.97. Далее будем рассматривать возможность роста на перекрытие уровня 104.20. Затем планируем снижение на перекрытие уровня 100.00.

Австралиец продолжает торговаться в консолидационной структуре на вершине волны роста. На сегодня рассматриваем развитие структуры снижения на пробой минимума консолидационного диапазона. С развитием снижения будем рассматривать продолжение тренда вниз на перекрытие уровня 0.8400.

Российский рубль завершил развитие коррекции. На сегодня рассматриваем продолжение роста на перекрытие уровня 35.90. Далее будем рассматривать возможность обратного снижения к уровню 35.50. Затем будем рассматривать развитие очередной структуры роста на восстановление цены к уровню 36.40.

Золото завершает развитие структуры снижения как коррекцию к первой волне роста. На сегодня рассматриваем возможности развития очередной волны роста на отработку 1314. Далее будем рассматривать снижение обратно к уровню 1296. Затем рассматриваем продолжение развития роста на отработку очередного целевого уровня – 1357.

Аналитический отдел компании RoboForex
Игорь Саядов

Article source: http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/technical-analysis/tehnicheskij-analiz-07042014/

Уважаемые трейдеры!

I. Каждый понедельник в 19:00 МСК проводится еженедельный волновой обзор валютного рынка. В рамках обзора будут не только подробно рассмотрены тенденции ~20 валютных пар, но и шаг за шагом будет пройден путь от рассуждений над чистым графиком до волновой разметки всех доступных тайм-фреймов и торговых рекомендаций.

II. По вторникам и четвергам в 19:00 МСК проводится серия 2-часовых вебинаров, посвящённых построению торговых систем (ТС) на основе волнового анализа, как последовательное продолжение «Базового курса по волновой теории Эллиотта». Будут подробно рассмотрены вопросы создания, оценки и оптимизации ТС. Справочные материалы к нему можно скачать здесь.

Надеюсь, данный материал будет полезен слушателям для практической торговли на рынке Forex.

Страница с расписанием «Вебинаров RoboForex«.

Валютная пара EUR/USD
 

 
Предположительно, восходящий зигзаг (D) of [B] завершён, развивается заключительный нисходящий зигзаг (E) of [B].
 
 
 
Не исключено, что завершён (или завершается) нисходящий импульс [i] of A of (E) зигзага (Е), ожидается локальная восходящая коррекция [ii] of A of (E), после которой падение цены может продолжиться.
 
 
 
Предположительно, завершён (или завершается) нисходящий импульс (v) of [i] of A, ожидается восходящая коррекция [ii] of A.
 
Валютная пара GBP/USD
 

 
Предположительно, восходящий зигзаг D of (B) крупного наклонного треугольника (B) завершается конечным клином [c] of D с удлинением в первой волне (i) of [c]. После зигзага D of (B) ожидается заключительный нисходящий зигзаг E of (B).
 
 

Не исключено, что завершена нисходящая коррекция (iv) of [c] of D восходящего конечного клина [c] of D, развивается заключительная восходящая волна (v) of [c] of D.
 
 
 
Предположительно, завершена (или завершается) локальная нисходящая коррекция ii of (v), после которой восходящий тренд может продолжиться в качестве импульса iii of (v).
 
Валютная пара USD/CHF
 

 
Предположительно, нисходящий зигзаг D of (4) завершён, начинается заключительный восходящий зигзаг E of (4).
 

 
Не исключено, что заключительный восходящий зигзаг E of (4) начался с импульса (i) of [a] of E. Ожидается локальная нисходящая коррекция (ii) of [a] of E, после которой подъём цены может продолжиться.
 

 
Предположительно, завершён (или завершается) восходящий импульс v of (i) of [a], ожидается нисходящая коррекция (ii) of [a].
 
Валютная пара USD/JPY
 

 
Предположительно, завершается восходящий импульс (А), формируется протяжённая горизонтальная коррекция 4 of (A). В этом случае после наклонного треугольника 4 логично ожидать заключительный бросок цены вверх в качестве волны 5 of (A).
 

 
Предположительно, завершается наклонный треугольник 4, после которого ожидается заключительная восходящая волна 5.
 

 
Не исключено, что завершается нисходящий зигзаг [e] of 4, после которого ожидается заключительная восходящая волна 5.
 
Вебинары по ВТЭ и ТС

Заметки по волновой теории Эллиотта:

Эволюция Закона волн Эллиотта

Метаморфозы диагональников

От треугольников к протяжённым горизонтальным коррекциям

Волновая разметка финансовых графиков (рекомендации)

Волновые наброски по другим финансовым инструментам:

Волновой анализ EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF и USD/JPY на 2014 год

Волновой анализ EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF и USD/JPY на апрель 2014 года

Еженедельный волновой обзор на 31.03 – 04.04.2014
 
Волновой анализ EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY на 04.04.2014

В рамках горизонтального треугольника. Волновой анализ GBP/JPY на 25.03.2014
 
Первый рубеж нисходящего тренда. Волновой анализ USD/CAD на 28.03.2014

Ожидание нисходящей коррекции. Волновой анализ AUD/USD на 01.04.2014
 
Внутри треугольника. Волновой анализ EUR/JPY на 02.04.2014

Рубль укрепляется в рамках коррекции. Волновой анализ USD/RUB на 03.04.2014
 
Нисходящий зигзаг продолжается. Волновой анализ XAU/USD на 04.04.2014

Аналитический отдел компании RoboForex
Дмитрий Возный

Article source: http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/wave-analysis/volnovoj-analiz-07042014/

Анализ японских свечей на 7 апреля 2014

EUR USD «Евро доллар»

На 4-часовом графике евродоллара медвежья тенденция, Молоты указывают на начало коррекции, дневное Окно пробито и является сопротивлением. График 3-линейного прорыва и свечи Heiken Ashi подтверждают коррекцию вверх.

На часовом графике евродоллара боковая коррекция на уровне нижнего Окна. График 3-линейного прорыва показывает медвежий тренд, Длинноногий Дожи и свечи Heiken Ashi подтверждают направление вверх.

USD JPY «Доллар йена»

На 4-часовом графике долларйены медвежья тенденция, на которую указал Пинцет. График 3-линейного прорыва и свечи Heiken Ashi подтверждают тенденцию.

На часовом графике долларйены модели Три метода указывают на продолжение медвежьей тенденции. График 3-линейного прорыва и свечи Heiken Ashi подтверждают направление вниз.

Аналитический отдел компании RoboForex
Вероника Толстых

Article source: http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/technical-analysis/svechi-eurusd-usdjpy-07042014/

Волновой анализ на 7 апреля 2014

Индекс DJIA «Доу-Джонс»

Вероятно, по индексу Доу подходит к концу волна (2) и уже вскоре мы можем увидеть стремительный рост в рамках третьей. Ранее была образована двойная тройка в волне [2], после чего мы получили бычий импульс в волне (1). В работе пока одна сделка на покупку со стопом на локальном минимуме.

Более подробная разметка показана на часовом графике. По всей видимости, волна (2) принимает вид простого зигзага. На младшем волновом уровне завершается импульс в волне С. Не исключено, что уже в течение дня начнётся формирование заходной волны 1.

Фьючерс Crude Oil «Нефть»

По нефти по-прежнему сохраняется актуальной медвежья разметка, ключевым элементом которой выступает медвежий импульс в волне 1. Предположительно, волна 2 уже завершена, что означает существенную вероятность последующего снижения рынка в рамках третьей волны.

Как видно из разметки часового графика, на прошлой неделе был сформирован медвежий импульс в волне [1]. Впоследствии мы получили зигзаг в волне [2]. В краткосрочном плане ожидаю снижение в рамках волны (1) и на дальнейшей коррекции планирую наращивать шорт.

Аналитический отдел компании RoboForex
Александр Быков aka Waver

Article source: http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/wave-analysis/wave-djia-crudeoil-07042014/

Анализ индикатора Ишимоку на 7 апреля 2014

GBP USD «Фунт – доллар»

GBPUSD, ТФ Н4. Тенкан и Киджун разошлись над Кумо «мёртвым крестом» (1), Чинкоу под графиком, облако повышается (2). Можно ожидать поддержку Синкоу В, сопротивление Киджун, Синкоу А – D Синкоу А и попытки цены закрепиться под облаком.

GBPUSD, ТФ Н1. Тенкан и Киджун разошлись под Кумо «мёртвым крестом» (1), все линии горизонтальны, цена в узком канале Тенкан-Киджун, Чинкоу сблизилась с графиком, облако Ишимоку понижается (2). Можно ожидать поддержкуТенкан и сопротивление Н4 Синкоу А.

GOLD «Золото»

XAUUSD, ТФ Н4. Тенкан и Киджун расходятся под Кумо «золотым крестом» (1), облако Ишимоку понижается, но значительно сузилось, Чинкоу над графиком, цена пытается закрепиться в Кумо. Можно ожидать повышение цены до верхней границы облака.

XAUUSD, ТФ Н1. Тенкан и Киджун разошлись в Кумо «золотым крестом» (1), облако Ишимоку повышается (2), Чинкоу сближается с графиком. Можно ожидать сопротивление Тенкан и понижение цены до поддержки Н4 Киджун.

Аналитический отдел компании RoboForex
Евгений Лавинский

Article source: http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/ichimoku-analysis/ichimoku-gbpusd-gold-07042014/

Позиции российского рубля в начале второй апрельской недели пессимистичны, но на это у отечественной валюты есть объективные причины.
 
Российский рубль открыл новую неделю просадкой в паре с долларом США и евровалютой. К текущему моменту потери в обоих направлениях составляют в среднем 0,75%. За доллар США к полудню в понедельник дают 35,56 руб., за евро – 48,77 руб.

Основным негативным фактором сегодняшнего торгового дня являются цены на нефть, которые в очередной раз снижаются в ответ на новостной поток из Ливии. Ранее ливийским властям удалось продуктивно продвинуться в переговорах с повстанцами, договорившись об освобождении сразу нескольких важных объектов, включая нефтяные терминалы. В том случае, если договоренности будут реализованы, экспортный объём ливийской нефти в ближайшем будущем значительно окрепнет.

На нефтяной фактор ориентируется и российский фондовый рынок, также днём в понедельник окрашенный в «красное».

Не исключено, что пока сырьевой фактор останется преобладающим для рынков капитала – геополитическая тема потеряла актуальность в текущем своём виде и вернётся в острую фазу, если только Запад возобновит поток антироссийских санкций.

В том случае, если цены на нефть на этой пятидневке будут сокращаться, рубль останется под давлением с допустимыми потерями до 1-1,5% веса к текущим уровням. Всё, что превысит этот объём снижения, обратит на себя внимание Центробанка РФ.

Аналитический отдел компании RoboForex
Анна Ростова

Article source: http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/fundamental/fundamental-overview-1-07042014/

Американцы возвращаются на рынок труда

Пятничные данные по американскому рынку труда вышли, в целом, сдержанно позитивными. Согласно опубликованным данным, в феврале было создано 192k новых рабочих мест, что не намного ниже ожиданий. Вместе с тем, январская статистика была пересмотрена с существенным позитивом с первоначальных 175k до 197k. Более того: последовал ряд корректировок и по другим месяцам, что суммарно добавило 37k рабочих мест.

Безработица осталась на прежней отметке 6,7% при росте уровня участия с 63% до 63,2%, что стало максимальным значением с прошлой осени. Все эти данные вполне укладываются в планы ФРС, а значит, на ближайших заседаниях процесс выхода из QE3 будет продолжен. Именно на этих ожиданиях и просел индекс Доу, что стало очередным подтверждением, что важна не статистика сама по себе, а её интерпретация регулятором.

Однако, если с QE3 всё более-менее понятно, то вот как будет развиваться ситуация со ставками – пока не ясно. Ранее Джанет Йеллен уже успела «ошарашить» рынки своей ремаркой, что под «значительным периодом низких ставок» после окончания QE3 она понимает «шесть месяцев или около того». Если регулятор будет следовать текущему графику сокращения QE3, то первое повышение ставки может произойти уже в апреле следующего года.

С другой стороны, при такой статистике в FOMC вполне могут указать на пока ещё высокий уровень безработицы, а также на стагнирующие доходы американцев. При такой риторике регулятор может и дальше удерживать ставку на минимальном уровне до конца 2015 или даже начала 2016 г. Поскольку ФРС уже не ориентируется на безработицу для начала повышения ставок, то и пространство для манёвра становится более широким.

Одним из определяющих факторов действий ФРС станет динамика уровня участия. Слабый рост показателя может указывать на возвращение на рынок труда людей, которые ранее бросили поиски работы и выпали из рабочей силы. Если, оклемавшись после холодной зимы, американская экономика продолжит наращивать рабочие места прежними темпами, то уже к концу года проблема «долгосрочных безработных» разрешится хотя бы частично.
 

 
Новостной фон понедельника достаточно спокоен. Немецкое промышленное производство показало слабый рост на 0,4%, что несколько выше ожиданий рынка. Без сюрпризов вышел и индекс настроений инвесторов в еврозоне на отметке 14,1 – а это уровень трёхлетних максимумов. Однако вряд ли эти данные хоть как-то помогут евробыкам. Скорее всего, мы увидим лишь коррекцию с вероятностью дальнейшего снижения. Поэтому пока удерживаю все свои сделки на продажу.

Аналитический отдел компании RoboForex
Станислав Коваль

Article source: http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/fundamental/fundament-7april2014/

Основная валютная пара днём в понедельник тянется выше пятничных уровней на фоне оказавшейся лучше прогнозов европейской статистики по индексу Sentix.
 
Евро/доллар предпринимает попытки укрепления, но это не значит, что поводы предыдущих распродаж забыты и отыграны окончательно. К проблемам дефляции инвесторы ещё вернутся, и не раз, но сегодня у евро/доллара иной драйвер.

Индекс уверенности инвесторов в еврозоне от института Sentix в апреле вырос до уровня в 14,1 пункта против прогноза в 13,7 пунктов и предыдущего мартовского значения в 13,9 пунктов. Текущее значение показателя – максимальное с весны 2011 года, и его компоненты тоже радуют. Так, показатель оценки текущей ситуации в регионе вырос до 5,8 пунктов с 4,8 пунктов прежде.

Однако тут есть и поводы для раздумий, а именно: индекс ожиданий среди компонентов показателя продемонстрировал в апреле снижение до 22,8 пунктов с 23,5 пунктов прежде.

Впрочем, мало кто обрати внимание на компоненты, судя по рыночным реакциям, и евро/доллар укрепляется позиции после пятничных распродаж. Тогда, в финале недели, поводом для выраженных рыночных реакций стала также статистика – по рынку труда в США. Уже известно, что по итогам марта уровень безработицы составил в стране 6,7%, а число занятых вне сельскохозяйственного сектора выросло на 195 тыс. при ожидании роста на 200 тыс.

Аналитический отдел компании RoboForex
Анна Ростова

Article source: http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/fundamental/fundamental-overview-2-07042014/