Российский рубль углубляет просадку в паре с долларом США в четверг во второй половине дня. На авансцене – события политического характера, а именно: Россия ответила Западу собственным пакетом санкций, введя запрет на импорт продуктов питания производства США, ЕС, Норвегии и ряда других стран. Процессы импортозамещения начнут работать в таких условиях сами собой. Однако стоит понимать, что отечественные производители, вдохновленные отсутствием конкуренции, поднимут цены в ближайшее время на 4-5% для начала. Это разгонит инфляцию, которая и так растёт, и, соответственно, «надавит» на рубль ещё сильнее.

К текущему моменту за USD дают  36,39 руб. (0,55%), за EUR – 48,66 руб. (0,41%).

Важное техническое сопротивление в паре доллар/рубль на 36,20 сломлено, дорога открыта в область 36,75 руб. Следующая «бычья» цель тут – 37 руб.

Длинную позицию в парах доллар/рубль и евро/рубль – держать.

Аналитический отдел компании RoboForex
Анна Ростова

Article source: http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/fundamental-overview-2-07082014/10035/

Основной новостью недели, безусловно, стало возвращение рецессии в Италию, что даже затмило падение европейской инфляции до рекордно низких 0,4%. В четверг станут известны итоги заседания ЕЦБ, которые вряд ли внесут какие-то изменения в текущую монетарную политику. Все ставки, скорее всего, останутся на прежних уровнях, поскольку в стенах ЕЦБ считают принятые на июньском заседании меры вполне себе достаточными.

Наибольший же интерес представляет пресс-конференция Марио Драги, где его обязательно спросят и про итальянскую рецессию, и про низкую инфляцию. Именно от его ответов и будет зависеть динамика евродоллара, поскольку нельзя исключать, что на фоне отсутствия реальных действий Драги снова решит пойти по пути «словесных интервенций» и пообещает показать всем «кузькину мать», если инфляция и дальше будет замедляться.

Причём давление на ЕЦБ оказывается нешуточное. На неделе, в интервью газете Le Monde, французский президент Франсуа Олланд снова заявил о необходимости принятия мер со стороны ЕЦБ по подкачке ликвидности в экономику еврозоны. Пакет мер, принятый на июньском заседании, в Париже уже давно называют недостаточным, поскольку его успех напрямую зависит от спроса на банковское финансирование со стороны бизнеса.

Проблема же в том, что европейские компании на фоне сложностей на рынке труда и «сдувшегося» восстановления экономики не спешат наращивать свои инвестиции. Более того: если в ЕЦБ и дальше продолжат рассуждать на тему, быть или не быть QE, то удачный момент для начала программы и вовсе может быть упущен. Дело в том, что уже в скором времени американская ФРС завершит своё QE3 и перейдёт к вопросу повышения ставок.

Следовательно, если ЕЦБ начнёт свою программу количественного смягчения в то время, когда рынки окажутся под влиянием турбулентности от смены курса ФРС, то европейскому регулятору, возможно, придётся бороться уже с рисками роста ставок по евробондам. Именно поэтому, чем дольше в ЕЦБ не будут признавать необходимость запуска «печатного станка» и оттягивать этот момент, тем больше этому самому «станку» впоследствии придётся напечатать денег.

По всей видимости, перед заседанием ЕЦБ валютная пара продолжит корректироваться. Если Драги убедительно скажет о возможности начала QE при дальнейшем отсутствии прогресса с инфляцией, то вероятно, рынок возобновит снижение. Именно на этих ожиданиях удерживаю свои сделки на продажу со стопом на последнем максимуме.

Аналитический отдел компании RoboForex
Станислав Коваль

Article source: http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/fundament-7august2014/10028/

Итак, впереди августовское заседание Европейского центрального банка, в преддверии которого активность в основной валютной паре сократилась до минимума. Процентная ставка на текущий момент остаётся на уровне 0,15% годовых, и её менять пока бессмысленно – предыдущие два понижения не дали экономике ровным счётом никакой поддержки.

Однако у ЕЦБ есть «козырь в рукаве». Регулятор до сих пор не представил инвесторам программу количественного смягчения, о которой несколько раз упоминал монетарный комитет. Экономике еврозоны нужна массовая подпитка средствами, и чем дольше, чем лучше – ЕЦБ же тянет время и позволяет инфляции подбираться к критическим отметкам. Напомню, что по итогам июля предварительное значение индекса потребительских цен в еврозоне составило 0,4% г/г, снизившись по сравнению с июньскими отметками.

Все основные движения начнутся после 18:30 МСК, когда ЕЦБ начнёт пресс-конференцию. Всё, что так или иначе будет связано со стимулированием, уведёт евро в область 1,33 для начала.

В этом свете вполне вероятно, что ежедневный релиз по числу требований на получение пособия по безработице в США сегодня останется без внимания инвесторов (16:30 МСК).

Аналитический отдел компании RoboForex
Анна Ростова

Article source: http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/fundamental-overview-1-07082014/10033/

Волновой анализ на 7 августа 2014

Индекс DJIA «Доу-Джонс»

По всей видимости, по индексу Доу подошло к концу формирование удлинения в волне 3. На младшем волновом уровне образован заходной бычий импульс в составе волны 4. Скорее всего, в ближайшие дни нас ждёт дальнейшее развитие коррекции.

Фьючерс Crude Oil «Нефть»

По нефти же восходящих импульсов пока не наблюдается, следовательно, возможно дальнейшее снижение в волне [5]. В краткосрочном плане вероятно установление нескольких новых минимумов. Впоследствии, после окончания импульса в пятой, вероятен разворот вверх или, как минимум, начало коррекции.

Аналитический отдел компании RoboForex
Александр Быков aka Waver

Article source: http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/wave-djia-crudeoil-07082014/10027/

Валютная пара евро доллар очередной раз обновила минимум. Рассматриваем на сегодня возможность возврата к уровню 1.3390. Далее будем рассматривать развитие ещё одной структуры снижения на перекрытие уровня 1.3340. Затем будем рассматривать развитие консолидации на предмет развития разворотной структуры на продолжение тренда вверх.

Валютная пара фунт доллар предпринимает попытки развить волну роста на отработку уровня 1.6890. Далее рассмотрим возможность снижения к уровню 1.6850 как коррекцию. Затем рассмотрим возможность развития продолжения структуры роста на возврат к уровню 1.6978. Как альтернативу не исключаем продолжение снижения на перекрытие уровня 1.6767.

Валютная пара доллар франк обновила максимум и предлагает на сегодня рассмотреть возможность снижения к уровню 0.9077. Далее рассматриваем возможность развития ещё одной структуры роста на обновление максимума с перекрытием уровня 0.9115. Затем ожидаем развитие консолидационного диапазона на предмет развития разворотной модели для развития продолжения тренда вниз.

Валютная пара доллар иена продолжает торговаться с понижением на отработку уровня 102.30. Далее будем рассматривать возможность коррекции к уровню 102.68. Затем ожидаем продолжение снижения по тренду вниз на отработку уровня 99.30.

Австралийский доллар к доллару США формирует консолидационный диапазон треугольником. Основным сценарием рассматриваем выход вверх на продолжение роста на отработку уровня 0.9510. Как альтернативу не исключаем пробой вниз. В этом случае рассматривать будем эту структуру как фигуру продолжения снижения.

Российский рубль перекрыл целевой уровень 36.00. Основным сценарием рассматриваем развитие коррекции к уровню 34.70. Эта структура снижения будет рассмотрена на предмет продолжения тренда вниз

Золото продолжает развитие консолидационного диапазона. На сегодня рассматриваем снижение на перекрытие уровня 1275. Далее будем рассматривать возможность восстановления цены к уровню 1300. Затем ожидаем развитие очередной волны снижения на перекрытие уровня 1255.

Аналитический отдел компании RoboForex
Игорь Саядов

Article source: http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/tehnicheskij-analiz-06082014/10015/

Уважаемые трейдеры!

I. Каждый понедельник в 19:00 МСК проводится еженедельный волновой обзор валютного рынка. В рамках обзора будут не только подробно рассмотрены тенденции ~20 валютных пар, но и шаг за шагом будет пройден путь от рассуждений над чистым графиком до волновой разметки всех доступных тайм-фреймов и торговых рекомендаций.

II. Со следующей недели по вторникам и четвергам в 19:00 МСК будет проводиться серия 2-часовых вебинаров под общим названием «Базовый курс по волновой теории Эллиотта», в рамках которого постараюсь подробно изложить свою точку зрения по основным вопросам волновой теории (см. заметки по ВТЭ, ссылки в конце прогноза). Курс рассчитан на начинающих волновиков. Будут подробно рассмотрены все необходимые азы волновой теории и всего процесса работы над графиком от разбиения на волны до прогнозирования дальнейшего ценового движения. Справочные материалы к нему можно скачать здесь.

Надеюсь, данный материал будет полезен слушателям для практической торговли на рынке Forex.

Страница с расписанием «Вебинаров RoboForex«.

Валютная пара EUR/USD

Один из возможных вариантов разметки не исключает того, что развивается заключительная нисходящая волна (E) of [B], которая может принять форму двойной комбинации или плоскости.

Предположительно, завершается нисходящий зигзаг A of (E). В этом случае логично ожидать развитие восходящего зигзага B of (E).

Не исключено, что завершается нисходящий импульс [c] of А. Если это так, то логично ожидать формирование восходящего зигзага В.

Валютная пара GBP/USD

Предположительно, восходящий зигзаг D of (B) крупного наклонного треугольника (B) завершён конечным клином [c] of D. Развивается заключительная нисходящая волна E of (B), которая может принять форму двойной тройки, плоскости или протяжённой горизонтальной модели.

Не исключено, что развивается заключительная нисходящая волна E of (B), которая началась с плоскости [a] of E. Ожидается восходящий зигзаг [b] of E.

Предположительно, завершён нисходящий импульс (c) of [a], ожидается восходящий зигзаг [b].

Валютная пара USD/CHF

Один из возможных вариантов разметки не исключает того, что развивается заключительная восходящая волна E of (4), которая может принять форму двойного зигзага или плоскости.

Предположительно, завершается восходящий зигзаг [a] of Е, ожидается нисходящий зигзаг [b] of E.

Не исключено, что завершается восходящий импульс (c) of [a] of Е, начинается нисходящий зигзаг [b] of E.

Валютная пара USD/JPY

Предположительно, развивается протяжённая горизонтальная коррекция 4 of (A). В этом случае после неё логично ожидать заключительный бросок цены вверх в качестве волны 5 of (A). Развивается восходящий зигзаг [d] of 4 of (A).

Предположительно, завершён нисходящий зигзаг [c] of 4, формируется восходящий зигзаг [d] of 4. В настоящее время развивается локальная нисходящая коррекция (b) of [d].

Не исключено, что развивается восходящий зигзаг [d], началась его нисходящая коррекция (b) of [d]. Если предположение верно, то после нисходящей коррекции (b) of [d] логично ожидать заключительную восходящую волну (c) of [d].
 
Вебинары по ВТЭ и ТС

Заметки по волновой теории Эллиотта:

Эволюция Закона волн Эллиотта

Метаморфозы диагональников

Article source: http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/wave-06082014/10016/

Евровалюта слабеет, как и было сказано. Пока и внешний фон, и фундаментальные новости играют против евро/доллара, и в этом нет ничего удивительного. Странно лишь то, что «быки» так долго держали свои бастионы.

Накануне стало известно, что в июне розничные продажи в еврозоне выросли на 0,4% против укрепления на 0,6% в мае. В компонентах отчёта заметно, что объём продаж продуктов питания вырос на 0,5%, продажи сегмента непродовольственных товаров увеличились на 0,3%. Данные совпали с прогнозами и на рынке существенным образом не отразились. Основные движения в евро/долларе начались во второй половине дня, когда свет увидели данные по промышленным заказам в США – по итогам июня индикатор вырос на 1,1% м/м, что вдвое выше прогнозов. Показатель заказов на товары длительного пользования прибавил 1,7% в июне против майского падения на 0,9%. Всё это очень понравилось поклонникам доллара США.

Сегодня продажи евро углубляются после публикации данных по объёму промышленных заказов в Германии за июнь – релиз отразил падение на 3,2% м/м против просадки в мае на 1,6%.

«Медвежья» цель в евро/долларе – 1,3345.

Аналитический отдел компании RoboForex
Анна Ростова

Article source: http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/fundamental-overview-1-06082014/10017/

Волновой анализ на 6 августа 2014

Индекс DJIA «Доу-Джонс»

Снижение по индексу Доу продолжается. По всей видимости, перед нами формируется удлинение в рамках волны 3, в составе которой подходит к концу пятая. На коррекции открыл дополнительную сделку на продажу. Не исключено, что новый локальный минимум будет образован уже в течение дня.

Фьючерс Crude Oil «Нефть»

Нефть также находится под влиянием медвежьего тренда. В краткосрочном плане можно ожидать дальнейшее снижение в рамках импульсной пятой волны. В дальнейшем же, после её окончания, вероятно начало, как минимум, коррекции.

Аналитический отдел компании RoboForex
Александр Быков aka Waver

Article source: http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/wave-djia-crudeoil-06082014/10018/

Анализ индикатора Ишимоку на 6 августа 2014

GBP USD «Фунт – доллар»

GBPUSD, ТФ Н4. Тенкан и Киджун под влиянием «мёртвого креста» (1), Тенкан направлен вниз, цена под дневным Кумо, облако Ишимоку понижается (2), запаздывающая линия индикатора Чинкоу под графиком. Можно ожидать сопротивление Тенкан-Киджун и снижение цены.

GBPUSD, ТФ Н1. Тенкан и Киджун расходятся «мёртвым крестом» (1), Чинкоу под графиком, облако Ишимоку закрылось (2). Можно ожидать снижение цены.

GOLD «Золото»

XAUUSD, ТФ Н4. Тенкан и Киджун разошлись под Кумо «мёртвым крестом» (1), облако Ишимоку понижается (2), Чинкоу под графиком. Краткосрочно можно ожидать сопротивление D, W Тенкан и поддержку D Синкоу А.

XAUUSD, ТФ Н1. Тенкан и Киджун разошлись «золотым крестом» (1), облако Ишимоку повышается (2), Чинкоу под графиком. Краткосрочно можно ожидать попытки цены закрепиться над облаком.

Аналитический отдел компании RoboForex
Евгений Лавинский

Article source: http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/ichimoku-gbpusd-gold-06082014/10021/

Уважаемые трейдеры!

I. Каждый понедельник в 19:00 МСК проводится еженедельный волновой обзор валютного рынка. В рамках обзора будут не только подробно рассмотрены тенденции ~20 валютных пар, но и шаг за шагом будет пройден путь от рассуждений над чистым графиком до волновой разметки всех доступных тайм-фреймов и торговых рекомендаций.

II. Со следующей недели по вторникам и четвергам в 19:00 МСК будет проводиться серия 2-часовых вебинаров под общим названием «Базовый курс по волновой теории Эллиотта», в рамках которого постараюсь подробно изложить свою точку зрения по основным вопросам волновой теории (см. заметки по ВТЭ, ссылки в конце прогноза). Курс рассчитан на начинающих волновиков. Будут подробно рассмотрены все необходимые азы волновой теории и всего процесса работы над графиком от разбиения на волны до прогнозирования дальнейшего ценового движения. Справочные материалы к нему можно скачать здесь.

Надеюсь, данный материал будет полезен слушателям для практической торговли на рынке Forex.

Страница с расписанием «Вебинаров RoboForex«.

В последней заметке «Переход к нисходящей коррекции. Волновой анализ USD/CAD на 28.07.2014» подробно рассматривался один из возможных сценариев движения цены в рамках предполагаемого восходящего зигзага (b).

Предполагаемый импульс [5] of a завершает формирование модели с удлинением в третьей волне (3) of [5] of a. Если предположение верно, то пятая волна (5) of [5] стремится быть равной по длине первой волне (1) of [5]. Импульс [5] of a полностью укомплектован основными волнами и близок к своему завершению.

Волновая картина на средних уровнях не исключает того, что развивается восходящий зигзаг (b) of [iv], завершается его первая нога в виде импульса a of (b) of [iv]. В этом случае после завершения данного импульса логично ожидать локальную нисходящую коррекцию b of (b) of [iv], и только затем – продолжение восходящего зигзага (b) of [iv] за отметку 1.10 в виде двойного прохода Эллиотта.

Критическим уровнем для данного сценария является значение 1.0619.

В то же время не следует забывать, что любая волновая разметка является субъективной, и Рынок в любой момент может поступить совершенно противоположным образом.

Вебинары по ВТЭ и ТС

Заметки по волновой теории Эллиотта:

Эволюция Закона волн Эллиотта

Метаморфозы диагональников

От треугольников к протяжённым горизонтальным коррекциям

Волновая разметка финансовых графиков (рекомендации)

Опередивший время

Волновые наброски по другим финансовым инструментам:

Волновой анализ EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF и USD/JPY на 2014 год

Волновой анализ EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF и USD/JPY на август 2014 года

Еженедельный волновой обзор на 04.08 – 08.08.2014

Волновой анализ EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY на 06.08.2014

Переход к нисходящей коррекции. Волновой анализ USD/CAD на 28.07.2014

Всё ещё вниз. Волновой анализ EUR/JPY на 29.07.2014
 
Продолжение восходящего тренда. Волновой анализ GBP/JPY на 31.07.2014

Ожидание разворота тренда вверх. Волновой анализ XAU/USD на 01.08.2014

Нисходящий зигзаг. Волновой анализ USD/RUB на 04.08.2014

В зоне бифуркации. Волновой анализ AUD/USD на 05.08.2014

Аналитический отдел компании RoboForex
Дмитрий Возный

Article source: http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/volnovoj-analiz-USDCAD-06082014/10022/