Анализ индикатора Ишимоку на 13 августа 2014

GBP USD «Фунт – доллар»

GBPUSD, ТФ Н4. Тенкан и Киджун остаются под влиянием «мёртвого креста», цена на Киджун, дневной Тенкан направлен вниз, облако Ишимоку понижается (2), запаздывающая линия индикатора Чинкоу под графиком. Можно ожидать сопротивление DТенкан – W Киджун и понижение цены.

GBPUSD, ТФ Н1. Тенкан и Киджун разошлись «золотым крестом» (1), Чинкоу над графиком, облако Ишимоку повышается (2), но Тенкан направлен вниз. Можно ожидать поддержку Синкоу А-В и повышение цены.

GOLD «Золото»

XAUUSD, ТФ Н4. Тенкан и Киджун разошлись под Кумо «золотым крестом» (1), облако Ишимоку повышается (2), Чинкоу сблизилась с графиком. Можно ожидать сопротивление D Синкоу А и поддержку Киджун – Синкоу А.

Аналитический отдел компании RoboForex
Евгений Лавинский

Article source: http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/ichimoku-gbpusd-gold-13082014/10078/

Уважаемые трейдеры!

I. Каждый понедельник в 19:00 МСК проводится еженедельный волновой обзор валютного рынка. В рамках обзора будут не только подробно рассмотрены тенденции ~20 валютных пар, но и шаг за шагом будет пройден путь от рассуждений над чистым графиком до волновой разметки всех доступных тайм-фреймов и торговых рекомендаций.

II. По вторникам и четвергам в 19:00 МСК будет проводиться серия 2-часовых вебинаров под общим названием «Базовый курс по волновой теории Эллиотта», в рамках которого постараюсь подробно изложить свою точку зрения по основным вопросам волновой теории (см. заметки по ВТЭ, ссылки в конце прогноза). Курс рассчитан на начинающих волновиков. Будут подробно рассмотрены все необходимые азы волновой теории и всего процесса работы над графиком от разбиения на волны до прогнозирования дальнейшего ценового движения. Справочные материалы к нему можно скачать здесь.

Надеюсь, данный материал будет полезен слушателям для практической торговли на рынке Forex.

Страница с расписанием «Вебинаров RoboForex«.

В прошлой заметке «В зоне бифуркации. Волновой анализ AUD/USD на 05.08.2014» были рассмотрены основные варианты развития начавшейся нисходящей коррекции B of (5).

Среднесрочные ожидания пока не изменились – если предположение верно, то в настоящее время развивается нисходящая коррекция B of (5), которая может формироваться несколько месяцев. Завершается её первый зигзаг [a] of B.

Для закрепления этого сценария цене необходимо пересечь подтверждающий уровень 0.9210, чтобы исключить ближайшую альтернативу (значительное восходящее удлинение в волне [v] of A; нанесена на рисунок серым цветом).

Возможный вариант разметки на меньших уровнях представлен на рисунке. Не исключено, что нисходящая коррекция B примет форму плоскости [a]-[b]-[c] of B (или двойного зигзага, или протяжённой модели). Если предположение верно, то в настоящее время завершается нисходящий зигзаг [a] of B, после которого ожидается восходящий зигзаг [b] of B.

Заключительная нога (с) of [a] нисходящего зигзага [a] of B приняла форму конечного клина и близка к своему завершению. Примечательной особенностью данного клина (с) of [a] является то, что его третья волна iii of (c) of [a], оказалась короче его первой волны i of (c) of [a]. Этот факт позволяет определить критический уровень ~0.9150 (будет уточняться после завершения коррекции iv of (c) of [a]), ниже которого не должен завершиться зигзаг [a] of B.

В то же время не следует забывать, что любая волновая разметка является субъективной, и Рынок в любой момент может поступить совершенно противоположным образом.

Вебинары по ВТЭ и ТС

Заметки по волновой теории Эллиотта:

Эволюция Закона волн Эллиотта

Метаморфозы диагональников

От треугольников к протяжённым горизонтальным коррекциям

Волновая разметка финансовых графиков (рекомендации)

Опередивший время

Волновые наброски по другим финансовым инструментам:

Волновой анализ EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF и USD/JPY на 2014 год

Волновой анализ EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF и USD/JPY на август 2014 года

Еженедельный волновой обзор на 11.08 – 15.08.2014

Волновой анализ EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY на 13.08.2014

В зоне бифуркации. Волновой анализ AUD/USD на 05.08.2014

Ожидание нисходящей коррекции. Волновой анализ USD/CAD на 06.08.2014

Диагональник вместо треугольника. Волновой анализ GBP/JPY на 07.08.2014

Заключительный рывок вверх. Волновой анализ XAU/USD на 08.08.2014

Нисходящая плоскость. Волновой анализ USD/RUB на 11.08.2014

Теперь – вверх. Волновой анализ EUR/JPY на 12.08.2014

Аналитический отдел компании RoboForex
Дмитрий Возный

Article source: http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/volnovoj-analiz-AUDUSD-13082014/10079/

Пара USD/JPY получила поддержку после новостей о ВВП страны за второй квартал и растёт.

Японская иена отступает третий день подряд, хотя инвесторы, откровенно говоря, не получили никаких принципиально новых сигналов.

Опубликованные в среду утром статданные показали, что ВВП Страны восходящего солнца упал по итогам второго квартала на 1,7%. Статистика и ожидалась слабой: после того, как в апреле 2014 года власти страны повысили ставку по налогу с продаж до 8% с 5% прежде, иллюзии относительно того, что экономическая система сохранит в силе растущий импульс, сократились.

Понятно, что просадка и в ВВП, и в потребительском спросе будет носить временный характер. Вероятно, поэтому и иена слабеет сегодня не столь заметно, как могла бы.

Японские власти предупреждали об этом и ранее, и в целом пока последствия повышения налоговой ставки смотрятся достаточно прогнозируемыми. Тем более, что налоговую ставку поднять было необходимо – государственный долг Японии продолжает расти и уже вдвое превышает уровни ВВП.

Думается, что в третьем квартале японская экономика ещё останется в отрицательной зоне, но к четвёртому кварталу выйдет в плюс.

Аналитический отдел компании RoboForex
Анна Ростова

Article source: http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/fundamental-overview-1-13082014/10080/

Анализ японских свечей на 12 августа 2014

EUR USD «Евро доллар»

На 4-часовом графике евродоллара медвежья тенденция, нижнее Окно является поддержкой. График 3-линейного прорыва и свечи Heiken Ashi подтверждают направление вниз.

На часовом графике евродоллара медвежья тенденция, на продолжение которой указывает модель продолжения Три метода. График 3-линейного прорыва и свечи Heiken Ashi подтверждают направление вниз.

USD JPY «Доллар иена»

На 4-часовом графике долларйены бычья тенденция продолжилась после модели продолжения Удержание на татами. График 3-линейного прорыва и свечи Heiken Ashi подтверждают направление вверх.

Аналитический отдел компании RoboForex
Вероника Толстых

Article source: http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/svechi-eurusd-usdjpy-12082014/10064/

Валютная пара евро доллар предлагает рассматривать развитие второго импульса завершённым. Сейчас рынок исполняет коррекцию этого импульса. Далее ожидаем развитие ещё одного, третьего импульса роста. Цель этой волны расчётная на уровне 1.3440. Можем получить и растяжение вверх. Позже ожидаем обратное коррекционное снижение к уровню 1.3400. Таким образом сформируются составляющие разворотной модели «Голова-плечи». Потенциал такой фигуры – как минимум на перекрытие уровня 1.3550.

Валютная пара фунт доллар продолжает торговаться с понижением. Не исключаем и обновление минимума. Далее будем рассматривать продолжение развития консолидации на текущих минимумах с предпосылками развития разворотной структуры на предмет восстановления цены к уровню 1.700.

Валютная пара доллар франк предлагает рассмотреть второй импульс завершённым. И сейчас рынок исполняет его коррекцию Далее ожидает развитие ещё одного импульса на снижение. Рассматриваем возможность отработки уровня 0.9020. Не исключаем и растяжение. Далее ожидаем восстановление обратно к уровню 0.9065. Таким образом проявятся все составляющие разворотной структуры «Голова-плечи». Потенциал такой фигуры – как минимум на перекрытие уровня 0.8950.

Валютная пара доллар иена продолжает развитие коррекции. Рассматриваем возможность роста на отработку уровня 102.65 (как максимум). Далее будем рассматривать возможность развития очередной структуры на снижение по тренду вниз на перекрытие уровня 99.30.

Австралийский доллар к доллару США предлагает рассмотреть восстановление цены к уровню 0.9297. Далее будем рассматривать возможность развития ещё одной структуры снижения на перекрытие уровня 0.92222. Затем ожидаем развитие структуры роста на перекрытие уровня 0.9510.

Российский рубль продолжает развитие структуры снижения. На сегодня рассматриваем отработку уровня 35.67. Далее ожидаем рост обратно к уровню 36.10. Затем ожидаем развитие очередной волны вниз на перекрытие уровня 35.60.

Золото продолжает развитие структуры снижения на пробой уровня 1300 вниз. Рассматриваем развитие волны снижения на отработку уровня 1275. Далее – опять восстановление к уровню 1300. Затем – снижение на отработку уровня 1255.

Аналитический отдел компании RoboForex
Игорь Саядов

Article source: http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/tehnicheskij-analiz-12082014/10065/

Складывается такое ощущение, что европейские статистические ведомства уже просто соревнуются в том, кто выдаст ещё более худшие данные. Не успели мы оправиться от возвращения рецессии в Италию, как последовал новый удар – резкое падение индекса экономических настроений по расчёту ZEW. По еврозоне в целом показатель обвалился с прошломесячных 48,1 до отметки 23,7 (минимальное значение с декабря 2012 года).

Ранее было принято считать, что вот в еврозоне то всё плохо, но Германия держится на плаву, вытягивая на себе всё общеевропейскую статистику. Однако на этот раз драйвером падения стали именно немецкие данные по индексу настроений, скатившиеся с 27,1 до 8,6 – просто провал для Берлина. Другими словами, если в еврозоне индекс сократился почти в два раза, то по Германии показатель просел за один лишь месяц более чем в три раза.

Следовательно, складываются все условия для возвращения рецессии в еврозону, особенно если учесть непростую ситуацию и во французской экономике, уже который месяц балансирующей на грани начала сокращения. Вполне логично, что если три крупнейших экономики валютного союза начинают испытывать известные трудности, то вся статистика почти сразу же оказывается в глубоком нокдауне.

Не последнюю роль в стремительном падении индексов ожиданий сыграла и «санкционная война», а также вероятность её продолжения. Пока ещё сложно оценить её непосредственное влияние на немецкую экономику, но если ожидания сокращения ВВП во II квартале подтвердятся, то в случае нового витка санкций падение ВВП может быть продолжено и в III квартале, а это будет означать возвращение рецессии в Германию.

Осложняет обстановку и низкая инфляция, которая в настоящее время находится на рекордно низком уровне 0,4%. Если по августу мы не увидим улучшения динамики, а ЕЦБ так и останется в стороне, всё откладывая и откладывая запуск программы количественного смягчения, то новая рецессия в еврозоне станет уже вполне себе реальной. Сегодняшние данные по экономическим настроениям – лишнее тому подтверждение.

Стратегия продаж евродоллара себя полностью оправдывает. Поскольку цена приближается к минимуму, то появилась возможность скорректировать стопы по трейдам к последнему максимуму. На фоне предварительных данных по динамике ВВП еврозоны, которые ожидаются уже в четверг, пара вполне может продолжить снижение, поскольку прогноз на уровне 0,1% имеет достаточно существенные шансы обернуться сокращением показателя.

Аналитический отдел компании RoboForex
Станислав Коваль

Article source: http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/fundament-12august2014/10069/

Валютная пара евро доллар предпринимает попытки развить очередной импульс роста. На сегодня рассматриваем возможность формирования консолидационного диапазона по уровню 1.3400 с выходом вверх на перекрытие уровня 1.3450. Далее – опять возврат к уровню 1.3400. Затем- рост на перекрытие уровня 1.3480.

Валютная пара фунт доллар отработала цель по структуре растяжения волны вниз. На сегодня рассматриваем развитие консолидационного диапазона с пробоем канала снижения и развитием разворотной структуры. Рассматриваем развитие волны восстановления цены к уровню 1.700.

Валютная пара доллар франк продолжает развитие импульса на снижение. Рассматриваем развитие волны с целью возврата к уровню 0.8980. Далее ожидается рост в коррекцию к уровню 0.9060. Затем будем рассматривать развитие очередной структуры снижения по тренду вниз.

Валютная пара доллар иена предлагает рынку рассмотреть возможность восстановления цены к уровню 102.70. Далее будем рассматривать развитие структуры снижения на отработку уровня 99.30.

Австралийский доллар к доллару США предлагает рассмотреть восстановление цены к уровню 0.9297. Далее будем рассматривать возможность развития ещё одной структуры снижения на перекрытие уровня 0.92222. Затем ожидаем развитие структуры роста на перекрытие уровня 0.9510..

Российский рубль продолжает развитие структуры снижения. На сегодня рассматриваем отработку уровня 35.67. Далее ожидаем рост обратно к уровню 36.10. Затем ожидаем развитие очередной волны вниз на перекрытие уровня 35.60

Золото продолжает развитие структуры снижения на пробой уровня 1300 вниз. Рассматриваем развитие волны снижения на отработку уровня 1275. Далее – опять восстановление к уровню 1300. Затем – снижение на отработку уровня 1255.

Аналитический отдел компании RoboForex
Игорь Саядов

Article source: http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/tehnicheskij-analiz-11082014/10054/

Позиции российской валюты в понедельник смотрятся неплохо, но «россиянин» тянется вверх за рыночными покупками, не имея под ногами иной опоры.

К текущему моменту за доллар США дают 36,15 руб. (0,08%), за евро – 48,39 руб. (-0,11%). «Россиянин» начал неделю неплохо, но думается, что это временный отскок, следующий за общерыночной эйфорией. Российские инвесторы начали неделю покупками, продолжая тенденцию пятницы. Впрочем, иных опор у рубля всё так же нет: цены на нефть остаются слабыми, политика Центробанка никак не изменилась.

Текущее снижение пары доллар/рубль можно использовать для покупок на долгосрочную перспективу. Приобретения будут интересны от область 35,65 руб., если рубль сможет туда сходить. Всё, что относится к перспективам рубля, остаётся без изменений: плавная и долгосрочная девальвация с небольшими паузами и коррекциями.

Вполне возможно, что на 2015 год будет подписан дефицитный бюджет, аналогичный тому, что работает в этом году.

Тогда у Центробанка не остается иного выхода, кроме как способствовать ослаблению «россиянина». К слову, в июле ЦБ не проводил никаких валютных интервенций.

Аналитический отдел компании RoboForex
Анна Ростова

Article source: http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/fundamental-overview-1-11082014/10056/

Планы Брюсселя снова «идут под откос»

Понедельник оказался достаточно скучным в плане макроэкономической статистики. Однако это не снижает градус проблем внутри самой еврозоны. Несмотря на некоторое затишье на долговом рынке, проблемы в южноевропейских странах никаким волшебным образом не испарились. Более того: если сравнивать текущую ситуацию с предшествующей резкому скачку ставок на евробонды, то ещё большой вопрос, что было хуже.

Если оставить за скобками всю информационную «шелуху» про начало восстановления и пройденное «кризисное дно», то получится, что особо-то европейцы никуда и не продвинулись. Безудержное падение в бездну рецессии остановить, конечно, удалось, но вот форсированного восстановления добиться не получилось и еврозона, похоже, всё сильнее погружается в стагнацию, выйти из которой будет довольно затруднительно.

Некоторую сумятицу вносят и ранее утверждённые планы по сокращению бюджетных дефицитов в проблемных странах. Дело в том, что каждомесячное снижение инфляции вкупе с отсутствующим ростом, фактически, делает планку этих самых планов недостижимой. Как мы все знаем, итальянская экономика и вовсе скатилась к рецессии, а значит, в Брюсселе, чтобы хоть как-то «сохранить лицо», будут снова требовать сокращения расходов.

В Риме же этому будут сопротивляться всеми силами, поскольку новый секвестр бюджета почти наверняка позволит рецессии лишь углубиться, что может негативно сказаться на процентных ставках на долговом рынке. Если учесть, что Италия является носителем самого большого госдолга в еврозоне, то подобная турбулентность с евробондами может привести к новой волне долгового кризиса. Понимают это и в ЕЦБ, но помогать пока отказываются.

Если говорить совсем уж прямо, то любые реформы без начала QE будут иметь самый ограниченный эффект. Ряд исследований указывает, что лишь для стабилизации госдолга Италии по отношению к ВВП, необходима инфляция, превышающая 2%. Вместе с тем, достижение подобного уровня в ближайшие годы не представляется возможным в принципе, лишь только если ЕЦБ очень постарается и запустит-таки «печатный станок».

В текущей же ситуации только и остаётся, что продавать евродоллар. Поскольку во вторник ожидаются не самые лучшие данные по экономическим настроениям в еврозоне, вполне вероятно дальнейшее снижение валютной пары и пробой минимума. В целом, вряд ли что-то в ближайшие дни сможет сломить действующий медвежий тренд.

Аналитический отдел компании RoboForex
Станислав Коваль

Article source: http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/fundament-11august2014/10059/

Волновой анализ на 12 августа 2014

Индекс DJIA «Доу-Джонс»

После образования медвежьего импульса в волне (А) индекс Доу отправился в коррекцию. По всей видимости, на младшем волновом уровне мы получили заходной импульс в волне А. Следовательно, после окончания локальной коррекции можно ожидать продолжение роста в рамках волны С of (B).

Фьючерс Crude Oil «Нефть»

Корректируется и нефть. Не исключено, что волна 4 примет вид горизонтального треугольника. В таком случае в ближайшую неделю нас ожидает боковой флет в рамках сужающегося торгового диапазона.

Аналитический отдел компании RoboForex
Александр Быков aka Waver

Article source: http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/wave-djia-crudeoil-12082014/10060/